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全球動態(tài):9月13日外匯交易提醒：美元回落聚焦美國8月CPI，歐銀主張進(jìn)一步加息，歐元有望延續(xù)上行

2022-09-13 07:59:06 來源：英為財情

【資料圖】

北京時間周二(9月13日)亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投108.27附近。美元指數(shù)在近期強(qiáng)勁上漲后周一跌至兩周多來的最低水平，因投資者在美國通脹數(shù)據(jù)公布前變得緊張，而且美國以外的央行似乎越來越鷹派。

策略師們表示，周二將公布的美國8月CPI將受到密切關(guān)注，以了解美聯(lián)儲本周可能需要多激進(jìn)地加息來對抗高通脹。美聯(lián)儲的政策制定部門預(yù)計將在9月20-21日的會議上再次將指標(biāo)隔夜貸款利率從目前的2.25%-2.50%區(qū)間提高。?

據(jù)CME“美聯(lián)儲觀察”：美聯(lián)儲到9月份加息50個基點(diǎn)的概率為8%，加息75個基點(diǎn)的概率為90%；到11月份累計加息75個基點(diǎn)的概率為6.3%，累計加息100個基點(diǎn)的概率為73.8%，累計加息125個基點(diǎn)的概率為20%。

由于對美聯(lián)儲激進(jìn)行動的預(yù)期，美元指數(shù)一直在走強(qiáng)，并在上周三達(dá)到了110.79的20年峰值，但隨后有所回落。周一，美元指數(shù)收跌0.62%，報108.30，盤中曾觸及8月26日以來的最低點(diǎn)107.81。

Convera的高級市場分析師Joe?Manimbo說：“美元節(jié)節(jié)攀升的走勢暫作喘息。這背后主要是風(fēng)險情緒的改善，來自國外央行的鷹派立場，以及對美國通脹將表明最壞的情況已經(jīng)過去的希望。”Manimbo補(bǔ)充道：“幫助限制美元疲軟的一個因素是有跡象表明美國經(jīng)濟(jì)有彈性。”

紐約聯(lián)儲的月度消費(fèi)者預(yù)期調(diào)查顯示，由于汽油價格從6月份的歷史高點(diǎn)繼續(xù)急劇下降，8月份美國消費(fèi)者的通脹預(yù)期進(jìn)一步下滑，這一進(jìn)展可能會給美聯(lián)儲官員帶來一些安慰，他們一直擔(dān)心處于40年高位的通脹可能會改變消費(fèi)者對當(dāng)前價格沖擊粘性的看法。

因歐洲央行官員主張進(jìn)一步激進(jìn)收緊貨幣，歐元兌美元周一攀升至逾三周高位1.0197，隨后有所回落，最后收漲0.76%，報1.0121。

消息人士表示，歐洲央行決策者認(rèn)為，央行需要將關(guān)鍵利率提高到2%或更高，以遏制歐元區(qū)創(chuàng)紀(jì)錄的通脹風(fēng)險。?

伊福經(jīng)濟(jì)研究所(Ifo)周一表示，由于烏克蘭戰(zhàn)爭導(dǎo)致能源成本急劇上升，澆滅了防疫封鎖結(jié)束后的復(fù)蘇希望，預(yù)計德國經(jīng)濟(jì)明年將萎縮，與三個月前的預(yù)測相悖。?

德國支持歐洲進(jìn)一步加息，并認(rèn)為通脹形勢在2023年中期才有所緩解。當(dāng)?shù)貢r間周日，德國央行行長、歐洲央行管委會成員?Joachim?Nagel表示，如果當(dāng)前的消費(fèi)者價格趨勢持續(xù)下去，歐洲央行將需要繼續(xù)加息。

上周，歐洲央行歷史性地加息了75個基點(diǎn)，上一次這么大幅度的加息還是在1999年。據(jù)媒體援引知情人士透露，如果通脹形勢并未改善，歐央行官員們準(zhǔn)備在10月份的會議上再次大幅加息。

英鎊兌美元上周觸及37年低點(diǎn)1.1404，隨后有所反彈，周一收漲0.82%，報1.1680。

根據(jù)英國統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，英國今年7月的通貨膨脹率高達(dá)10.1%，創(chuàng)下自1982年2月以來的新高，也是G7中第一個通脹率突破10%的國家。此外，英國還面臨經(jīng)濟(jì)增長壓力。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）6月份曾預(yù)測，明年英國經(jīng)濟(jì)增長將陷入停滯。

英國央行將在“抗通脹”與“穩(wěn)增長”之間做出艱難抉擇。在女王去世前2天，英國迎來了新一任首相特拉斯，她追求貨幣主義且致力于通過減稅幫助民眾緩解生活成本壓力。興業(yè)證券研報稱，特拉斯在承諾減稅的同時，強(qiáng)調(diào)不會削減公共開支，這意味著政府赤字存在再次擴(kuò)大的可能。短期內(nèi)，投資者料更為謹(jǐn)慎地看待英國國債及英鎊。?

美元兌日元周一收漲0.13%，報142.83。周末日本官員暗示要進(jìn)行干預(yù)，以阻止日元下跌。一位高級別的政府發(fā)言人在接受當(dāng)?shù)仉娨暸_采訪時說，政府必須采取必要措施，應(yīng)對日元的過度貶值。

周二重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事前瞻

周二需要關(guān)注的大事件：OPEC公布月度原油市場報告。?

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1.ING：預(yù)計英國央行9月加息50個基點(diǎn)

①ING的全球市場主管Chris?Turner：經(jīng)過6月銀行假期的調(diào)整，數(shù)據(jù)有點(diǎn)難以解讀，我們認(rèn)為英國央行將更加注意明天的8月就業(yè)數(shù)據(jù)，以了解英國勞動力市場到底有多緊張；
②綜合來看，我們預(yù)計英國央行在9月22日決定政策利率時將再次加息50個基點(diǎn)

2.荷蘭合作銀行：英國和歐盟面臨貿(mào)易風(fēng)險，或打壓英鎊走低

①荷蘭合作銀行表示，鑒于歐盟與歐盟之間的緊張局勢可能升級，英鎊可能在未來幾周進(jìn)一步貶值。荷蘭合作銀行外匯策略師Jane?Foley表示，盡管英國首相特拉斯表示，希望與歐盟就英國脫歐后的北愛爾蘭貿(mào)易安排進(jìn)行談判，但貿(mào)易風(fēng)險仍存；
②Foley稱，如果特拉斯能找到加強(qiáng)與歐盟關(guān)系的解決方案，投資者就會振作起來。然而，這并不容易；
③歐盟就英國推翻脫歐協(xié)議中的北愛爾蘭協(xié)議的計劃對英國發(fā)起了法律行動，英國必須在周四之前做出正式回應(yīng)

3.瑞銀：如果周二美國CPI數(shù)據(jù)走軟，或刺激美元兌日元回調(diào)

①瑞銀證券外匯策略師Vassili?Serebriakov表示，若周二美國通脹數(shù)據(jù)“走軟”，將給美元兌日元進(jìn)一步回調(diào)帶來初步推動力。?美元兌許多發(fā)達(dá)國家貨幣走弱，但兌日元則不然，這與當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)背景不一致；
②天然氣價格在支撐英鎊和歐元。烏克蘭沖突和能源危機(jī)遠(yuǎn)未結(jié)束，因此現(xiàn)在還不是買入歐元的時候

4.三菱日聯(lián)：日元恢復(fù)跌勢跌，預(yù)計將進(jìn)一步走弱

①三菱日聯(lián)表示，日元重新開始貶值，反映出全球投資者情緒改善降低了對避險資產(chǎn)的需求，同時日本決策者沒有加大力度遏制日元走軟也讓人松了一口氣。在日本官員威脅要采取行動支撐日元之后，日元在上周短暫回升；
②三菱日聯(lián)外匯分析師Lee?Hardman在一份報告中稱，我們還不相信日本決策者會言出必行，因此將維持做多美元兌日元的觀點(diǎn)，但我們承認(rèn)風(fēng)險平衡不再有利。三菱日聯(lián)將美元兌日元目標(biāo)價設(shè)在146.00，止損位在136.50

5.凱投宏觀：澳元將在2022年剩下時間以及2023年走弱

①獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)和咨詢公司凱投宏觀(Capital?Economics)的分析師預(yù)計，澳元在未來幾個月乃至整個2023年都將走弱；
②分析人士說，有兩個因素尤其會拖累澳元:1)該國放緩的房地產(chǎn)市場;2)隨著亞洲經(jīng)濟(jì)放緩，澳大利亞的貿(mào)易條件惡化

6.加拿大國家銀行財富管理（NBF）：歐元兌美元未來幾個月將在平價附近

①歐元兌美元繼續(xù)在平價附近橫盤，這種情況可能會持續(xù)一段時間，隨著經(jīng)濟(jì)形勢惡化，歐元區(qū)很可能陷入負(fù)增長。歐洲央行似乎致力于通過提高利率來遏制通脹，這一進(jìn)展可能有助于穩(wěn)定歐元兌美元；
②我們認(rèn)為歐元兌美元在未來幾個月橫盤交易，然后在美元貿(mào)易加權(quán)指數(shù)走軟的背景下走高

7.澳新銀行：美聯(lián)儲緊縮力度強(qiáng)，紐元暫無憂

①澳新銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家湯姆·肯尼表示，市場認(rèn)為，9月FOMC會議加息75個基點(diǎn)幾乎是板上釘釘，對此，沒有任何美聯(lián)儲官員反駁這一預(yù)期。除地緣政治和美國CPI等重要影響因素之外，周三、周四公布的新西蘭經(jīng)常賬戶及GDP也很關(guān)鍵；
②紐元兌美元從上周的0.60反彈至0.6106，從技術(shù)面看反彈力度不小，若不考慮宏觀事件因素，紐元超級看跌情緒有望得到抑制。俄烏最新局勢暫未對大宗商品造成太大沖擊，且目前仍處于早期階段，關(guān)注后續(xù)發(fā)展即可。

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